Direktes Verwenden von Excel für ACH

July 1

Direktes Verwenden von Excel für ACH

ACH Direct können Sie Ihre Berichte in verschiedenen Formaten exportieren. Wenn Sie das CSV-Format verwenden, können Sie öffnen Sie den Bericht in Microsoft Excel, um sicherzustellen, dass die Spalten und Zeilen die Daten entsprechend ausrichten, sodass das Dokument leicht zu lesen ist. Sie können auch die Funktion Summe Gesamt Spalten und Saldo der Bankkonten von Transaktionen, sowie die Verlinkung Ihrer ACH direkten Dateizugriff auf andere Tabellen und Dokumente.

Anweisungen

1 Melden Sie sich in Ihr Konto Zahlungen Gateway Virtual Terminal mit ACH Direct durch Eingabe Ihrer Händler ID, Benutzername und Kennwort auf der Anmeldeseite.

2 Klicken Sie in der Spalte auf der linken Seite der Seite Willkommen auf exportieren.

3 Klicken Sie auf die Option "Vorlage" am oberen Rand der Seite Export Transaktionen. Geben Sie den Datumsbereich für den Bericht in der From und Feldern verwenden möchten. Wählen Sie empfangen oder begleichen Datum aus dem Dropdown-Menü Search By beschriftet. Wählen Sie aus den Dropdown-Menüs mit der Bezeichnung Product, Vorlage, Typ und Bericht die Optionen, die Sie verwenden, um den Bericht zu beschränken möchten. Klicken Sie im Dropdown-Menü Format beschriftet, und wählen Sie CSV. Drücken Sie die Schaltfläche "Export" am unteren Rand der Seite.

4 Starten Sie Microsoft Excel über das Startmenü oder die Schaltfläche mit dem Symbol für Microsoft darauf in der unteren linken Ecke des Desktops. Klicken Sie auf Öffnen. Wählen Sie Textdateien. Navigieren Sie im Fenster, das aufkommt zu der CSV-Datei, die Sie von ACH Direct exportiert, und doppelklicken Sie darauf.

Tipps & Warnungen

  • Sie können CSV-Dateien aus anderen ACH oder direkte Einzahlung-Software-Programme auf diese Weise auch importieren.